交易员怎样在2018熊市中基于KDJ实现开仓平仓——KDJ的解析

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给大家介绍一下有经验的交易员处理2018熊市的秘密武器 – KDJ。

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化效益在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不一样不同的市场形态中撑下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的2018熊市。

2018熊市,由于黑天鹅频出和大环境不确定性因素的影响,整体呈下跌趋势,沪指全年下跌约25%,深成指全年下跌约34%,创业板全年下跌约29%;主要大盘股票下跌总体来说较小,掩盖了非常惨烈的市况,中小板、创业板多只股票跌幅巨大,甚至跌幅70%以上。由于股民的资金大多聚集在中小盘股票,所以普遍亏损较大。

这样的市场情况中,交易员需要顶得住巨大的压力,才得以生存下去,甚至盈利,其中非常重要的一个因素是将交易策略模式化,并严格遵守其模式与指令。KDJ就是一个很有代表性的指导手段。

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ指标公式的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:
1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下开仓平仓,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

中国股市通常以多头方向进行操作,交易投资者在应用各种指标与策略的同时,始终会非常关心开仓与平仓的时机与注意事项,因此先和各位讨论开仓平仓。

根据开仓的定义,开仓可分为买开仓和卖开仓两种。
买开仓:是指下单时买入多单,即针对标的物实行多头操作。
卖开仓:是指下单时买入空单,也就是对目标证券进行看空、看跌。

根据平仓的定义,平仓可以分成以对冲为目的和以强制清仓为目的的平仓。
拿期货交易为例,对冲平仓是期货投资企业在同一期货交易所内通过买入卖出相同交割月份的期货合约,以此来结束之前交易持仓的期货合约。强制平仓是指仓位持有者以外的第三人(期货交易所或期货经纪公司)强行了结仓位持有者的仓位,也被叫做斩仓或者砍仓。
在期货交易中发生强行平仓的原因较多,比如客户没能按时追加操作保证金、或者违反交易量限制等的违规行为、亦或政策和规则发生临时变化等。而在规范的期货市场上,最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓。

简而言之,在2018熊市中或大多市场模式中使用KDJ,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种思路,结合考虑更多指标(NACD、RSI等)与分析手段,才能够使分析过程更加严谨。

交易员怎样在期货市场中基于KDJ实现选股——KDJ详解

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – KDJ。

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,能够让投资人在参与到二级市场的过程中获得更多潜在益处,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。交易股票只是一种投资行为,而不应该是一个短期行为。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,KDJ便是一种十分值得参考的分析手段。

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标公式是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:
1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – KDJ。

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,能够让投资人在参与到二级市场的过程中获得更多潜在益处,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。交易股票只是一种投资行为,而不应该是一个短期行为。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

 

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,KDJ便是一种十分值得参考的分析手段。

 

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:

 

1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

 

 

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用KDJ,已证明被大量经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种途径,同时考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用KDJ或者MACD,已证明被大量经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种途径,同时考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

交易员怎样在期货市场中基于RSI实现选股——RSI详解

近期证券市场波动较大,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,例如使用MACD等,这里我就给大家介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – RSI。

交易员通过参与市场交易,依靠买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

然而也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,RSI便是一种十分值得参考的分析手段。

相对强弱指标RSI中文名为相对强弱指标,自1978年以来,这个指标公式已经被使用了将近40年,依然是投资者所喜爱的指标。它的主要功能是判断价格的超买超卖现象。RSI和KDJ在图形结构构成方面两者有着相近的地方,功能上也有部分相似,但是还是有很大区别的,尤其是它在体现出超买超卖方面,较为有效。

RSI=100×RS/(1+RS),或者,RSI=100-100÷(1+RS)

RS代表着:N天中收盘价上涨数的和的平均值比上N天中收盘价下跌数之和的平均数。

RSI指标的买卖点确定与强弱趋势判断:

1.在30以下的区域,视为金叉,为买入信号。这个时候就表示着市场的动能较弱,空方的力量远远强于多方力量,行情很可能转暖,此时可以考虑分批建仓。

2.高于70之上的区域,当作死叉,即为卖出信号。此时说明市场趋势很强,多方的力量远远超过空方的力量,行情很可能会转向。若持仓,即要卖出持仓仓位,空仓等待。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述RSI之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用RSI,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己钻研,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,RSI只是分析中的一种途径,结合考虑更多指标与分析工具,才能够使操盘过程更加完备。