股票技术指标持仓量与成交量的关系,成交量指标跟持仓量怎么设置?

持仓量(也叫订货量)指投资者持有的某个品种合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是,未平仓合约中,多仓总量与空仓总量总是相等的。

持仓量是市场活跃程度和流动性的标志,当价格达到或接近特定价位时,就会对投资者买卖能力构成影响,从而影响持仓量的变化。可见,持仓量是市场上一种警示工具。持仓量的应用值得投资者深入研究和体会。持仓量的研究一般是研究价格、持仓量和成交量之间的变化关系,这种研究有助于判断市场中的买卖意向。

价格、持仓量与成交量三个变量构成6种组合关系:

第一种:成交量增加,持仓量增加,价格上涨。该组合表示成交活跃,买方(多方)力量大于卖方(空方)力量,虽然多空都在增仓,但新买方是主动性大量增仓,追着价格买,表明看多者对后市上涨空间看得较高。这种组合关系上涨动力较大,并且短期内价格仍可能继续上涨。

第二种:成交量减少,持仓量减少,价格上涨。这表示多空观望气氛浓厚,减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是空仓者认输,开始主动性平仓推升价格,导致持仓量减少过程中价格上涨。

第三种组合:成交量增加,持仓量减少,价格上涨。该组合表示空方主动平仓。若出现在底部,其特征是价格小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方心有余悸,不会立刻拉抬。但若出现在顶部,空头为“逃命”平仓急迫,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,不存在主动打压力量,从而表现出价格大幅上涨特征。

第四种组合:成交量增加,持仓量增加,价格下跌。这表示多空均增仓,但看空者主动性增仓,追着价格卖。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。但看多者不愿认输,也在低位被动式增仓。因此,这种组合出现后如抛售过度,短期严重偏离均价,会引发短线投机客和新多介入,加上部分老空者套现,价格V型反转可能性较大。

第五种组合:成交量减少,持仓量减少,价格下跌。该组合表明多空减少了交易而倾向观望,但多头在主动平仓。成交量减少显示多头平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此价格下跌平缓,不过下跌将维持一段趋势。

第六种组合:成交量增加,持仓量减少,价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多头急于平仓,追着价格卖出平仓,追卖动力主要来自多头止损动力。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量开始增加则显示新多开始介入和自认为平错了的多头返身重新杀入,价格有可能大幅反弹。

温和放量的操作手法:温和放量指成交量在一段时期内温和放大。这里所说的是成交量的总体变化趋势,单日成交量出现违背趋势的情形可以不予考虑。

成交量温和放量

温和放量的操作建议:①上涨初期后市看涨跟进做多;②上涨中期继续看涨继续做多;③上涨末期不可盲目跟进,主力出货的可能性较大随时准备离场;④下跌初期,跌势开始及早离场;⑤下跌中期,后主力继续抛售筹码,后市继续看跌;⑥跌势末期,主力边打压边筹集筹码的可能较大,不应该盲目做空,积极观望为好。

温和缩量的操作手法:同温和放量一样,温和缩量看的也是趋势而不是过分追究某一天的走势。

成交量温和缩量

温和缩量的操作建议为:①跌势初期出现,主力开始逐渐抛售筹码,及早推出观望。②跌势中期出现,市场弱市依旧,继续看空。③跌势后期出现,手中持有股票的投资者惜售股票不可盲目卖出(这种情况下不排除主力采取强硬措施逼空的发生,如果是逼空,时间一般不会太久,股价很快就会回到原来的位置)。④涨势后期出现为滞涨局面,分批退场。⑤涨势中期出现具体对待,如果股价上升形态完好稳定,这时的缩量为主力高度控盘,散户惜售造成,市场一直看好后市上涨空间依旧可观。如果缩量时股价表现出疲软的迹象,上升形态开始变得凌乱不够稳定,这时的缩量一般为缺少接盘力量造成的。要谨慎看多不要做多。因为主力见到跟风盘少,上拉阻力很大,顺势抛售随时可能发生。⑥在上涨初期,局面不明朗,这种缩量没有参考意义。

股票顶背离技术指标是什么,股票顶背离技术指标公式分析

什么是顶背离?顶背离是指股价(指K线)是上涨的,高点一个比一个高,均线也是一波一波向上排列的,而指标(MACD或KDJ都可以)却是向下的,即一波一波向下走,高点一个比一个低,这就说股价与指标背离了,叫“顶背离”。

顶背离的内容

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

股价经过一段涨,MACD的顶背离是指股价与前面的高股价平或高(宏观地看,粗看,看股价趋势)MACD指标中的DIFF不与价同步向上反而低或平了(细看,比数值大小这样才有可操作性),在cdl指标中就是DIFF由红翻绿了。但各种技术指标有效性并不相同。

价是看趋势,不是一定要按什么最高,最低,收盘价,是看一个大概样子,而下面的DIFF是要和前面的峰比大小的,所以要精确。

发挥用法就是不看上面价,只看MACD的DIFF的最高点,只要这个新出来的高峰没有前高就算是背离了,一般往下至少有15%的跌幅。

在股价加速回升期间,我们能够看到股价上涨速度很快,同时MACD指标的DIF线回升速度也很快,这是比较好的回升趋势。指标和股价同步上涨,我们认为价格走势不会轻易结束。

但是,如果股价已经大幅上涨,并且指标也处于高位运行。那么这个阶段,即便价格收盘再创新高,MACD指标的DIF线却不一定继续回升。MACD指标的DIF线开始回调的时候,证明行情已经走到尽头。指标背离暗含价格滞涨的因素,投资者需要马上减少持股,以便应对可能的调整走势。

形态特征:

1.股价经历加速回升阶段:加速回升阶段是股价单边上涨的标志,特别是牛市行情中,股价以涨停形式加速回升。这时股价走势很强,短线抛售压力不足以改变价格运行趋势,持股是比较好的做法。

2.股价在高价区反弹创新高:当股价经过加速回升阶段以后,价格涨幅已经达高位区,这个时候股价继续出现收盘价新高,这是高位反弹的结果。我们并不能看到股价走势有多么强劲,价格高位的收盘新高是在震荡期间完成。

3.DIF线弱势背离:通过观察DIF线,MACD指标的DIF线已经不再继续回升。从涨幅来看,DIF线没有突破前高,意味着指标与股价之间存在背离关系。而背离便是投资者采取减仓措施的信号。

布林通道线指标和宝塔线指标怎么看,宝塔线和布林通道线指标公式解析

宝塔线指标是以不同颜色的棒线区分股价或指数涨跌的一种技术指标,它是以收盘价或者是收盘指数作为参照物,股票价格上涨的时候,画红线或白线,股票价格下跌的时候,画绿线或黑线,然后通过棒线的红绿变化来判断股价今后的走势。

在画宝塔线的时候需要注意一点,如果在上一个交易日是红线而后一个交易日股价下跌如果没有跌破上一个交易日红线的低点部分,那么仍然是画红线,如果跌破了,那就画绿线,反之亦然。宝塔线与点状图有点类似,它不是记载股价变动的过程,而是在股价创出新高或者是创出新低后才做记录,所以我们一定要把宝塔线的画法与K线图的画法区分开来。

一、宝塔线指标买卖原则

1、当宝塔线翻红即为买入信号,后期极有可能还会有一定的涨幅;

2、当宝塔线翻绿即为卖出信号,后期极有可能还会有一定的跌幅;

3、当市场处在盘整阶段的时候,如果宝塔线出现了小幅度的红或绿,一般是不需要理会的;

4、当股价在高位区域的时候,如果出现了宝塔线长绿并且向下突破的时候,应该及时果断的止盈或止损。

5、当宝塔线指标从低位区域以很大的角度上翘,这说明股价还会继续创出新高,可以持股待涨,当遇到平头翻绿再卖出;

6、当宝塔线指标从高位区域以很大的角度向下,立即卖出,在等到平底出现并且5日宝塔线变的较为平缓的时候再逐步介入,谨慎的投资者最好是宝塔线上翘后再买入。

布林线指标中的上中下轨线的意义

1、布林线指标中的上中下轨线所形成的价格通道的移动范围是不确定的,通道的上下跟随着股价的上下波动而变化。在正常情况下,股价应始终在股价通道内运行。如果股价脱离股价通道运行,则意味着行情处于极端的状态下。

2、布林线指标股价通道的上下轨是显示股价安全运行的最高价位和最低价位。虽然上轨线、中轨线和下轨线都可以对股价的运行起到支撑作用,而只有上轨线和中轨线会对股价的运行起到压力作用。

3、一般情况下,当股价在中轨线上方运行时,说明股价处于强势状态;当股价在布林线的中轨线下方运行时,表明股价处于弱势趋势。

布林线指标中的上、中、下轨线之间的关系

1、当布林线的三条轨道同时向上运行时,说明股价强势非常明显,股价短期内将继续上涨,投资者应坚决持股待涨或逢低买入。

2、当布林线的三条轨线同时向下运行时,说明股价的弱势特征非常明显,股价短期内将继续下跌,投资者应坚决持币观望或逢高卖出。

3、当布林线的上轨线开始向下运行,中轨线和下轨线却还在向上运行时,说明股价处于整理状态之中。当股价处于长期上升趋势时,则说明股价是上涨途中的强势整理,投资者可以持股观望或逢低买入,当股价是处于长期下跌趋势时,则表明股价在下跌。

4、布林线的上轨线向上运行,而中轨线和下轨线同时向下运行的可能性非常小,这里不做研判。

5、当布林线的上、中、下轨线几乎同时处于水平方向横向运行是,则要看市场目前的走势是处于什么样的情况再判断。