Magnus Capital:指数趋于疲软

在昨天的交易中,JCI波动并收低 –

49.50点对4718,103,总交易价值达到Rp 4.6

万亿,而外国投资者录得净买入70卢比

十亿在常规市场。指数的下跌受到数据下降的影响

全球,尤其是中国的制造业数据以及印尼盾的持续疲软

兑美元。

隔夜道琼斯指数收低-25.50点至15542.2和

标准普尔指数也下跌-6.45点至1685.94指数

纳斯达克综合指数上涨0.33点至3579.60点。 Wall Stock st昨晚

收盘走低受发行人财务报表情绪影响

这并不令人满意,但Apple的财务报表超出了

预期成功支持纳斯达克指数。经济数据

隔夜公布,包括新屋销售,当月上涨8.3%

6月份为49.7万套。欧洲股市昨日收盘走高

欧元区制造业活动录得两年来首次扩张

在2013年7月。这加强了欧洲单一货币区块的信号

它已经走出了长期的经济衰退。

今早开盘的区域指数涨跌互现,预计会走弱

对JCI运动提供负面情绪。

从技术面来看,该指数预计将走势混合趋于疲软

在4630-4780范围内。 MACD上升受限于正直方图,RSI和

随机指标在超买区域的涨幅开始有限。看看MPPA,

AKRA,TBIG。

AALI:该公司目前正在审查油棕种植园的收购,包括

花园由PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk拥有,此前,Bakrie

种植园计划出售子公司PT Gunung Idamannusa的股份

该公司在廖内拥有12,547公顷土地。

ASII:该公司将通过其子公司Astratel Nusantara进行建设

两个发电厂,每个发电厂的容量为150兆瓦。

投资额达到4.5亿美元,公司也将开展工作

两个收费公路建设项目,价值约为6万亿卢比。

TBIG:该公司已同意最高股票回购计划为5%。

准备的总回购资金达到Rp 1.4万亿。

OSO证券:IHSG等待发行人的表现

昨日(18/07)雅加达综合指数回升,收于4,720.44点或上涨0.89%。在美联储作证之后,在美国经济实际复苏之前,它仍将维持其债券购买政策,这仍然是由全球正面交易所推动的。此外,市场参与者正在等待2013年第二季度发行人的业绩报告。加强JCI得到多个行业的支持,尤其是房地产行业上涨2.90%。虽然外国投资者的净销售额为Rp349亿。

隔夜(07-18)华尔街交易所收高。道指指数上涨78.02点,上涨0.50%至15,548.54,纳斯达克指数上涨1.28点,上涨0.04%至3,611.28,标准普尔指数也上涨8.46点,上涨0.50%至1,689点, 37。一些超出摩根士丹利和联合健康等估计数的发行人的积极表现情绪,以及美国每周首次申请失业救济人数数据从之前的358,000下跌24,000至334,000,成为昨晚加强道琼斯工业平均指数的一个因素。此外,费城联储制造业数据从12.5显着上升至19.8

本周末我们预计JCI将继续走强,因为亚洲股票市场平均开盘走高,投资者等待JCI中发行人的业绩报告发布之前预计将是积极的。从技术上讲,CSPI形成了一个白色的marubozu图案,并接近了乐队的上边界区域。 MACD指标随着延伸的正直方图向上移动,随机指标向超买区域移动。我们预计JCI将在支撑位4656-4770阻力位上移动。

信托证券:全球情绪保持积极的JCI

在美联储的证词仍然维持之后,欧洲和美国的证券交易所都是积极的

债券购买政策并考虑在2013年底之前开始减少债券购买政策

如果美国经济确实表现出非常积极的复苏,那么2014年结束了

JCI。市场参与者利用这一时刻回归积极进入市场,即使不是这样

侵略性。以前开始购买的外国人现在正在重新开始销售

即使它仍然在绿区中存活,使得JCI率没有太大增强。特别是交流

由于内部情绪使JCI利率小幅上升,中国股市再度走弱

抑制增加。在整个交易中,JCI触及前方4715.53(最高水平)的水平

会议1结束并触及第1场会议开始时的4671.03(最低级别)水平,并以4720.44的水平结束。

交易量下降,交易总价值上升。外国投资者创造净销售额

购买交易价值下降和销售交易增加。国内投资者注册购买。

JCI的估计变动

在周五(7月19日)的交易中,估计JCI将受到4665-4689的支撑和阻力位

4744-456。图案像中间布林带(MBB)上方的三名白兵。 MACD还在上涨

具有延伸的正直方图。 RSI,William’s%R和随机指标仍在向上移动

接近超买区域。积极的情绪能够使JCI高于阻力目标

我们(4683-4694),这表明购买动机增加。这个积极的速度应该仍然可以

如果得到现有情绪的支持,尤其是来自全球的情绪能够抵消情绪,那么就能生存下去

来自国内的消极。

OSO证券:指数趋于萧条

在本周初(07-08)第二场会议闭幕之前,JCI无法触及绿区,甚至更加难以回到4400的水平。 JCI收跌169.18点或下跌3.68%至4,433.63点。市场参与者似乎不想冒很长一段时间持有投资组合的风险,因为他们正在等待BI关于BI率变动方向的决定。外国人录得另一笔卖出,昨日交易中的外国卖出净额达到Rz 9,718.4亿。所有行业指数均下跌,房地产行业指数录得最大跌幅5.93%至423.07。与此同时,基础设施行业指数跌幅最小,仅下跌0.87%至981.61。

AwaL本周(07-08),华尔街在绿区关闭。道指指数上涨58.85点,上涨0.59%至15,224.69,纳斯达克指数上涨5.45点,上涨0.16%至3,484.83,标准普尔指数也上涨8.57点,上涨0.53%至1,640点, 46。昨晚公布的经济数据上升,如:5月美国消费信贷增加196亿美元,这是2013年最高涨幅,投资者上周仍对美国就业数据作出积极反应,推动华尔街股市上涨,投资者等待季度财务报表II 2013。

今天,我们估计即使有可能首先加强,JCI仍将趋于低迷。我们预计JCI会随着持平趋势而变化。投资者正在等待中国今天的通胀数据,该数据预计将上升至2.5%,并预计周四将推出商品交易所利率上调25个基点。从技术上讲,CSPI形成了一种黑色的marubozu模式,位于较低的布林带区域。 MACD指标向下移动,负直方图缩短,随机指标向超卖方向移动。我们预计JCI将在4360-4652阻力位的支撑范围内移动。

信托证券:JCI可能会减弱

尽管美国和欧洲证券交易所已经走弱,但JCI利率可能继续走强。联邦公开市场委员会会议的结果表明美联储的货币刺激措施仍需要积极的情绪。我们的希望是购买的推动仍然存在,以便它可以重新造林JCI。大盘股再次被市场参与者追捕。尽管新闻发布将BI率提高50个基点至6.5%,但并没有抑制JCI,因为BBCA,BMRI,BBRI和BBNI领导的银行股未出现下跌。外国买家的回归也将对JCI表示赞赏。在整个交易中,JCI在第2阶段中间触及4621.78(最高水平)的水平,在第1阶段开始时触及4504.17(最低水平)并在4604.22水平结束。交易量下降,交易总价值上升。外国投资者通过购买交易价值增加和销售交易减少来记录购买。国内投资者注册购买。

在周五(12/7)的交易中,估计JCI将支撑位于4498-4550,阻力位于4615-4625。图案类似于接近中间布林带(MBB)的晨星。 MACD尝试使用缩短的负直方图。 RSI,William’s%R和随机指标试图从超卖区域反弹。最后,我们的阻力目标(4489-4512)再次受到打击,显示出强大的购买力,可能会打压卖压。然而,JCI也形成了4495-4504的缺口,这可能会再次削弱以偿还债务。但是,我们预计JCI目前不会偿还债务,因此JCI将首先维持其正利率。

信托证券:CSPI可以加强薄弱

在美国经济发布后,亚洲股市的积极步伐以及美国股市的绿化增长速度低于第一季度的预期,引发市场猜测美联储将重新考虑刺激方案,同时也对JCI利率产生积极影响,而JCI利率仍然可以走绿色通道。最接近的差距债务已经关闭在4561-4619的水平,因此仍有下一个必须关闭的缺口债务(4743-4801),使JCI尝试接近第二个缺口债务。然而,在JCI经历了过去两天的大幅反弹之后,欧洲证券交易所的开放以及获利回吐开始受到抑制。在整个交易中,JCI在第1阶段开始时触及4732.99(最高水平),并在第1阶段开始时触及4644.04(最低水平)并且在4675.75水平结束。交易量下降,交易总价值上升。外国投资者记录买入,买卖交易价值下降。国内投资者录得净卖出。

在周五(6月28日)的交易中,估计JCI将在4615-4654的支撑位和4712-4758的阻力位。图案像流星中间布林带(MBB)。 MACD仍然以缩短的负直方图向上移动。 RSI,William’s%R和随机指标已经离场超卖区域。 JCI利率一方面是正面的,因为它能够高于我们的阻力目标(4615-4647)。然而,另一方面,在4621-4644的水平上存在额外的差距。从获利回吐开始以及缩小差距债务的可能性可能会使JCI的强化率受到抑制。即使它很薄,预计JCI仍然可以加强。

交易员怎样在2018熊市中基于KDJ实现开仓平仓——KDJ的解析

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给大家介绍一下有经验的交易员处理2018熊市的秘密武器 – KDJ

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化效益在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不一样不同的市场形态中撑下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的2018熊市。

2018熊市,由于黑天鹅频出和大环境不确定性因素的影响,整体呈下跌趋势,沪指全年下跌约25%,深成指全年下跌约34%,创业板全年下跌约29%;主要大盘股票下跌总体来说较小,掩盖了非常惨烈的市况,中小板、创业板多只股票跌幅巨大,甚至跌幅70%以上。由于股民的资金大多聚集在中小盘股票,所以普遍亏损较大。

这样的市场情况中,交易员需要顶得住巨大的压力,才得以生存下去,甚至盈利,其中非常重要的一个因素是将交易策略模式化,并严格遵守其模式与指令。KDJ就是一个很有代表性的指导手段。

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ指标公式的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:
1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下开仓平仓,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

中国股市通常以多头方向进行操作,交易投资者在应用各种指标与策略的同时,始终会非常关心开仓与平仓的时机与注意事项,因此先和各位讨论开仓平仓。

根据开仓的定义,开仓可分为买开仓和卖开仓两种。
买开仓:是指下单时买入多单,即针对标的物实行多头操作。
卖开仓:是指下单时买入空单,也就是对目标证券进行看空、看跌。

根据平仓的定义,平仓可以分成以对冲为目的和以强制清仓为目的的平仓。
拿期货交易为例,对冲平仓是期货投资企业在同一期货交易所内通过买入卖出相同交割月份的期货合约,以此来结束之前交易持仓的期货合约。强制平仓是指仓位持有者以外的第三人(期货交易所或期货经纪公司)强行了结仓位持有者的仓位,也被叫做斩仓或者砍仓。
在期货交易中发生强行平仓的原因较多,比如客户没能按时追加操作保证金、或者违反交易量限制等的违规行为、亦或政策和规则发生临时变化等。而在规范的期货市场上,最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓。

简而言之,在2018熊市中或大多市场模式中使用KDJ,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种思路,结合考虑更多指标(NACD、RSI等)与分析手段,才能够使分析过程更加严谨。

交易员怎样在期货市场中基于KDJ实现选股——KDJ详解

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – KDJ

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,能够让投资人在参与到二级市场的过程中获得更多潜在益处,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。交易股票只是一种投资行为,而不应该是一个短期行为。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,KDJ便是一种十分值得参考的分析手段。

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标公式是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:
1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

最近股市波动不断,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,这里我就给读者介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – KDJ。

交易员通过参与市场交易,通过买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,能够让投资人在参与到二级市场的过程中获得更多潜在益处,使得市场有流动性。

不过也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。交易股票只是一种投资行为,而不应该是一个短期行为。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

 

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,KDJ便是一种十分值得参考的分析手段。

 

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

交易员会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:

 

1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

 

 

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用KDJ,已证明被大量经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种途径,同时考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用KDJ或者MACD,已证明被大量经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种途径,同时考虑更多指标与分析手段,才能够使操盘过程更加完备。

交易员怎样在期货市场中基于RSI实现选股——RSI详解

近期证券市场波动较大,不论是同一个还是不同市场,交易的分析手段上都是有相似点的,例如使用MACD等,这里我就给大家介绍一下有经验的交易员处理期货市场的秘密武器 – RSI。

交易员通过参与市场交易,依靠买卖获得价差利润,促成股票的价值发现,并且增加了流动性,也就是说为别人买卖提供了好的进入点,让投资人能够廉价高效地参与到二级市场,使得市场有流动性。

然而也有人认为,交易员并未真正地创造社会价值财富。买卖股票应该是一种价值发掘过程,而不是炒短期的波段交易的投机过程。交易员仅仅是为了自己的最大化盈利在交易,并且给股价造成了很大波动。

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中存活下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,RSI便是一种十分值得参考的分析手段。

相对强弱指标RSI中文名为相对强弱指标,自1978年以来,这个指标公式已经被使用了将近40年,依然是投资者所喜爱的指标。它的主要功能是判断价格的超买超卖现象。RSI和KDJ在图形结构构成方面两者有着相近的地方,功能上也有部分相似,但是还是有很大区别的,尤其是它在体现出超买超卖方面,较为有效。

RSI=100×RS/(1+RS),或者,RSI=100-100÷(1+RS)

RS代表着:N天中收盘价上涨数的和的平均值比上N天中收盘价下跌数之和的平均数。

RSI指标的买卖点确定与强弱趋势判断:

1.在30以下的区域,视为金叉,为买入信号。这个时候就表示着市场的动能较弱,空方的力量远远强于多方力量,行情很可能转暖,此时可以考虑分批建仓。

2.高于70之上的区域,当作死叉,即为卖出信号。此时说明市场趋势很强,多方的力量远远超过空方的力量,行情很可能会转向。若持仓,即要卖出持仓仓位,空仓等待。

下面还要简单来了解一下选股,相信结合了上述RSI之后,实际操作便不是一个难题了。

选股是任何一个股票市场参与者的必经之路。可以通过资金选股系统了解资金流向,加强判断趋势;对个股评级,验证自己选择股票的优劣;知道如何利用有效的分析方式和工具,可以帮助系统化、简化选股流程,同时也要多了解行业动态各方面的信息。
选股是一个整合大量信息、并提取其中最有价值信息的过程,比如基本面分析、技术分析、宏观分析等等,是一个较为复杂的分析和筛选流程。

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用RSI,已证明被很多经验丰富的交易员所使用。然而说得容易做得难,如果不自己钻研,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,RSI只是分析中的一种途径,结合考虑更多指标与分析工具,才能够使操盘过程更加完备。

股民怎样在期货市场中基于KDJ实现做多做空——KDJ的解析

近期证券市场波动较大,不论是同一个还是不同市场,交易的分析工具上都是有共同点的,这里我就给大家介绍一下有经验的股民处理期货市场的秘密武器 – KDJ指标公式

股民,顾名思义就是股票的交易者,在中国,股民是一个庞大的群体,按照相关机构的统计差不多有约1亿人,然而,在实际中,高于90%的股民们都在亏损。真正赚钱的,仅仅是很少的一部分,“七亏二平一盈”当属股民的真实写照。

中国的股民具有分散性和流动性的特点。并且不论男女老少,不分文化职业,如果有起始资本,都可以参与市场交易与投资。中国大部分股民不具备专业的投资水平和更多的投资时间,甚至单纯地把投资视为投机,这也是大部分股民赔钱亏损的根本性原因。

不论是什么样的市场参与者,在不尽相同不同的市场形态中撑下去并持续赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的期货市场。

期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的交易场所或领域,现货和期货是两种不相同的资产类别,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是基于某些商品或产品比如棉花、大豆、石油等以及金融产品比如说股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融标的物,现货与期货的显著区别是,期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其余的条件是在当即时期由交易双方在合同之中提前拟定的。

在期货市场中,把握交易波动和方向的准确性,将策略模式化,是获得稳定盈利的关键之一,特别是考虑到期货市场又有着可以多空双向交易的优势,KDJ便是一种十分值得参考的分析手段。

KDJ定义:

KDJ指标的中文名称又叫随机指标,最早起源于期货市场。此指标起始于KD指标,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过KD指标只判断股票的超买超卖的现象,在KDJ中加入了移动平均线速度变化的原理,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。KDJ将最高价、收盘价和最低价之前的关系作为公式逻辑方面的研究对象,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,可以普遍在市场中的中短期趋势分析方面进行应用,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

股民会关心这个问题:这个指标是如何计算出来的?

KDJ计算公式:

KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,接着再分别计算K、D、J等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
Cn是第n日的收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当天的K=(2/3)*(前一日K值)+(1/3)*(即日RSV)
当天的D值=(2/3)*(前一日D值)+(1/3)*(当日K值)
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
将9天作为频率周期的KD为例,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;9天之内的最低价为L9;9天之内的最高价为H9。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
如果前一天没有K值和D值,则可以分别用50代替。

KDJ应用技巧:

1.K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,价格表现出超买迹象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
2.上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
3.KD指标不仅能反映出市场的超买超卖程度,并且还能通过趋势性质的指标发出金叉或死叉的买卖信号。
4.KD指标不适于发行量小、交易不活跃的股票,但是KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。
5.当股价和随机指标发生背离时,一般为转势的信号。
6.K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。

下面还要简单来了解一下做多做空,相信结合了上述KDJ之后,实际操作便不是一个难题了。

做多:意味着预估价格在未来一段时间内将会上涨,以目前价格买入一定数量的股票,等价格上涨后,高价卖出,从而赚取差价利润的交易行为,其本质是一种先买后卖的交易行为。
做多是股票、期货等市场的一种操作模式。一般的市场只能做多,就是说先买进,有货才能卖出。此模式仅能够在资产价格上涨的行情中实现正收益,即先低位买进再高位卖出。

做空:是指预期未来价格下跌,将手中股票按目前价格卖出,等价格下跌之后再买入,获取差价利润。其特点为先卖后买的交易行为。
做空是股票、期货等市场的一种操作模式。其过程是先借入标的物目标,再卖出,再买进归还。一般正规的做空市场是有一个中立仓提供借货的平台。实际上有点向商业中的赊货交易模式。此模式在市场行情下跌的过程中能够实现盈利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位,卖出的仍然是高位,唯一不同的是操作顺序颠倒过来。

简而言之,在期货市场中或大多市场模式中使用KDJ,已证明被很多经验丰富的股民所使用。然而知易行难,如果不自己实践,那也很难领悟到这个指标的核心。但是,KDJ只是分析中的一种思路,同时考虑更多指标,例如MACD、ATR等,才能够使操盘过程更加严谨。